Atualizações do Mercado
Desempenho do Mercado
Na tarde de hoje, o mercado mostrou sinais de fortalecimento, com ações subindo enquanto Wall Street apostava que os problemas do mercado de crédito que causaram a venda de ações na quinta-feira eram mais isolados. A Zions Bancorp, uma das instituições financeiras regionais que emitiu um alerta sobre empréstimos problemáticos, viu suas ações caírem 13% na quinta-feira, mas nesta sexta-feira, conseguiu se recuperar com um aumento de quase 5% no último dia de negócios da semana. O ETF de bancos regionais, muito monitorado da State Street, subiu cerca de 1,4% após uma queda de 6,2% no dia anterior. A Capital One, que também se viu afetada pela venda geral na quinta-feira, teve um dia de recuperação, apresentando um aumento de cerca de 4%, tornando-se a principal ação de nosso portfólio. A DuPont também teve um desempenho positivo, com um acréscimo de aproximadamente 2,5% após o Deutsche Bank emitir uma recomendação de compra a curto prazo antes da separação de sua unidade de eletrônicos Qnity.
Flutuações do S&P 500
O índice S&P 500 tem apresentado um comportamento irregular recentemente, alternando entre recordes históricos e recuos significativos. Desde 15 de julho, o S&P Short Range Oscillator, que mede a força do momentum, está em sua mais longa sequência sem sinalizar um mercado sobrecomprado ou sobrevendido nos últimos 20 anos. Até o fechamento de quinta-feira, essa sequência contabilizava 67 sessões, conforme dados do MarketEdge, que monitora o Oscillator. Para a equipe do Clube, utilizamos esse Oscillator, uma ferramenta em que Jim Cramer confia há décadas, para identificar desequilíbrios no mercado. Embora o S&P 500 tenha apresentado uma recuperação desde as baixas do início de abril deste ano, o crescimento se estabilizou um pouco desde meados de julho. Apesar de ainda estarmos alcançando novos máximos, a natureza do comércio, com duas etapas para frente e uma para trás, fez com que o índice crescesse apenas 6% durante esse período considerado benigno para o Oscillator. Poderíamos dizer que é uma situação ordenada?
Acesso ao Oscillator
Sempre que mencionamos o Oscillator, recebemos uma onda de perguntas dos membros do Clube sobre como acessá-lo. Fomos diretamente à fonte, nossos parceiros do MarketEdge, que publicam essa ferramenta. Temos o prazer de informar que os membros do Clube agora podem obter um desconto exclusivo para este recurso valioso. Em contextos de grandes oscilações no mercado, Jim frequentemente se refere ao Oscillator como uma razão para a realização de negociações. Quando o Oscillator sobe para 4% ou mais, isso sinaliza que o mercado está sobrecomprado. Nesse caso, consideramos a possibilidade de vender ações e aumentar nossa posição em caixa. Por outro lado, quando o Oscillator cai para -4% ou menos, isso indica um mercado sobrevendido, e procuramos comprar ações. Embora o Oscillator seja uma referência útil, o fator mais importante para a compra ou venda de ações do portfólio são os fundamentos das empresas e como elas estão posicionadas dentro de suas indústrias, além do cenário macroeconômico mais amplo.
Ocenários de Investimento
Interesses em Inteligência Artificial
A BlackRock não é a única gestão de portfólio que busca ampliar sua participação no crescimento dos centros de dados de inteligência artificial (IA). Segundo informações do Wall Street Journal, o Goldman Sachs está formando uma equipe dedicada ao financiamento de infraestrutura, que fará parte da divisão de bancos e mercados globais da empresa. Na quarta-feira, a BlackRock, juntamente com empresas como Nvidia e Microsoft, além da xAI de Elon Musk, concordou em adquirir a Aligned Data Centers por 40 bilhões de dólares. As necessidades de infraestrutura nos Estados Unidos vão além dos centros de dados, incluindo um movimento crescente para trazer a manufatura de volta ao país.
Parceria com a Fórmula 1
A Apple firmou um contrato de cinco anos para se tornar a parceira exclusiva de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos, trazendo mais conteúdo esportivo para o serviço de streaming Apple TV. Este serviço se juntará às transmissões de jogos da Major League Baseball nas noites de sexta-feira. A Apple já possui os direitos de transmissão da Major League Soccer, mas os assinantes precisam adquirir um pacote separado para acessar todos os jogos da liga. Em contrapartida, as corridas da Fórmula 1 poderão ser assistidas com uma assinatura regular do Apple TV. A Apple está investindo cerca de 140 milhões de dólares por ano pelos direitos da Fórmula 1, segundo reportou Alex Sherman da CNBC. A empresa de tecnologia está adquirindo esses direitos da ESPN, que é propriedade da Disney, e que até então pagava aproximadamente 85 milhões de dólares por ano. A popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos cresceu significativamente nos últimos anos, em grande parte devido a uma série da Netflix sobre o esporte.
Impacto nas Finanças da Apple
A Apple já obteve sucesso em um projeto relacionado à Fórmula 1: o filme "F1", estrelado por Brad Pitt, lançado neste verão, tornou-se o filme de maior bilheteira da companhia em cinemas. Embora o Apple TV ainda não esteja contribuindo substancialmente para os resultados financeiros da empresa, seus resultados estão agrupados dentro do negócio de serviços da Apple, que possui margens brutas próximas a 75% e é importante para os investidores. Diante de indícios de que o Apple TV ainda não é rentável, é desejável que a Apple tome medidas para garantir que o serviço se torne um ativo positivo para o setor de serviços.
Próximos Lançamentos de Resultados
Na próxima semana, teremos atualizações financeiras de cinco empresas do portfólio do Clube: Danaher e Capital One na terça-feira, GE Vernova na quarta-feira e as indústrias Honeywell e Dover na quinta-feira. Além disso, o relatório do índice de preços ao consumidor de setembro, que estava atrasado devido a um fechamento relacionado, será divulgado na sexta-feira. Os assinantes do CNBC Investing Club com Jim Cramer receberão alertas de negociação antes que Cramer realize qualquer operação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta antes de comprar ou vender uma ação em seu portfólio de confiança. Se Jim tiver comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação. As informações acima sobre o Investing Club estão sujeitas aos nossos termos e condições e política de privacidade, juntamente com nosso aviso legal. Não existe qualquer obrigação fiduciária ou dever criado pela simples recepção de informações fornecidas em conexão com o Investing Club. Nenhum resultado específico ou lucro é garantido.
Fonte: www.cnbc.com
