Desempenho das Ações da Vale na B3 e Nova York
Ações em Alta
Nesta quarta-feira, 5 de novembro, as ações da Vale (BOV:VALE3) apresentaram um desempenho positivo na bolsa brasileira, encerrando o dia com um aumento de 1,72%, com suas cotas fixadas em R$ 65,73. Durante o pregão, os papéis oscilavam entre R$ 64,50 e R$ 66,17. Na Bolsa de Nova York (NYSE), os recibos de ações (ADRs) da Vale, identificados pelo código NYSE:VALE, também tiveram uma valorização, subindo 3,10% e encerrando a sessão a US$ 12,31. Esse desempenho foi notavelmente destacado, uma vez que ocorreu em um momento de recuo do minério de ferro nas principais bolsas asiáticas.
Contexto do Mercado de Commodities
A alta das ações da mineradora brasileira contrastou com o comportamento do minério de ferro, que continua pressionado por uma demanda fraca na China. Durante a mesma quarta-feira, o contrato para o mês de janeiro na Bolsa de Dalian (China) apresentou uma queda de 0,9%, sendo negociado a 771 yuans por tonelada, o que equivale a aproximadamente US$ 108,24. Simultaneamente, o contrato de referência de dezembro na Bolsa de Singapura (SGX) registrou um recuo de 0,43%, sendo cotado a US$ 103,15 por tonelada. Essa foi a quarta baixa consecutiva da commodity, refletindo a debilidade do setor siderúrgico chinês.
Confiança dos Investidores
Apesar desse cenário adverso no mercado de commodities, os investidores demonstraram confiança nos fundamentos da companhia. O bom desempenho das ações da Vale também se deve ao apetite dos investidores estrangeiros, que buscaram expor-se mais a grandes exportadoras brasileiras em virtude de um real mais fraco e das perspectivas de dividendos sólidos.
Fatores Influenciadores do Desempenho da Vale
- Pressão do minério de ferro: A queda contínua nas bolsas de Dalian e Singapura impulsionou a fraqueza da demanda chinesa.
- Expectativa de Dividendos: Especialistas indicam uma alta probabilidade de distribuição robusta após a excelente geração de caixa registrada no terceiro trimestre de 2025.
- Parceria com a TIM: Um acordo foi anunciado para a utilização de tecnologia 5G nas operações de mineração, o que promete melhorar a eficiência e a segurança operacional.
- Recuperação Setorial: Mineradoras internacionais também tiveram um dia positivo, com registros de ganhos significativos para BHP e Rio Tinto.
Entre as principais mineradoras do cenário global, a BHP (ASX:BHP) encerrou suas operações com alta de 2,50%, enquanto a Rio Tinto (LSE:RIO) teve um crescimento de 1,49%. Em contrapartida, a Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), dos Estados Unidos, apresentou uma queda de 1,68%, refletindo preocupações específicas sobre o setor de aço no país. Comparando esse desempenho, a Vale se destacou como uma das mineradoras com melhor performance do dia no contexto global.
Perspectivas Futuras
Embora o minério de ferro ainda seja pressionado por fatores macroeconômicos, o mercado parece acreditar que a mineradora brasileira está em uma posição favorável para se beneficiar de uma possível recuperação na China, especialmente se forem implementados estímulos para a infraestrutura e o setor imobiliário do país.
Adicionalmente, o otimismo em relação às ações da Vale é sustentado pela resiliência observada nos resultados do terceiro trimestre de 2025, que revelaram forte geração de caixa e controle rigoroso dos custos operacionais, além de uma performance sólida no segmento de metais básicos. Os investidores permanecem atentos às perspectivas de produção para o quarto trimestre de 2025, particularmente após a normalização de algumas operações que estavam paralisadas desde o início do ano.
Mesmo diante da volatilidade relacionada ao minério, a opinião entre analistas é de que as ações da companhia continuam a ser atraentes para investidores com horizonte de médio a longo prazo, especialmente em decorrência do alto potencial de retorno proporcionado por dividendos e recompra de ações.
Análise Técnica da VALE3
A ferramenta Scanner – identificou, nesta quarta-feira, a formação de um padrão denominado “Engolfo de Alta” (Bullish Engulfing) no gráfico diário da Vale (BOV:VALE3), caracterizado como um dos sinais mais significativos de reversão altista. Este sinal técnico reforça a recuperação observada no pregão, culminando com o fechamento do ativo a R$ 65,73, o que representa uma variação positiva de 1,72%, após ter alcançado uma mínima de R$ 64,50 e uma máxima de R$ 66,17.
Indicadores Técnicos
Os principais indicadores técnicos indicam um viés de alta moderado para o ativo:
- 6 de 13 indicadores sugerem tendência positiva (46,15%);
- 4 de 13 indicam correção ou reversão baixista (30,77%);
- 3 de 13 estão em uma posição neutra (23,08%).
Os principais sinais de compra incluem o HILO, o Parabólico SAR, bem como as médias móveis simples de 5 e 21 períodos, todos apontando para um fortalecimento da pressão compradora. O Trix ascendente reforça as perspectivas de continuidade desse impulso. Além disso, o CCI acima de 100 e o IFR em um estado de sobrecompra sugerem a possibilidade de uma correção técnica antes que novas altas possam ocorrer.
Pontos-Chave para o Pregão de Quinta-Feira
O ponto crítico para a negociação do dia 6 de novembro está no rompimento da resistência imediata em R$ 65,66. Se o preço conseguir se manter acima desse nível, o ativo poderá buscar novos alvos em R$ 67,10, R$ 67,66 e R$ 69,07, o que manteria a expectativa de um movimento de recuperação mais amplo.
Por outro lado, caso o papel perca o suporte em R$ 64,03, poderá acelerar para marcas de R$ 61,33, R$ 59,80 e R$ 58,75, permitindo uma nova fase de correções no curto prazo.
Estratégias de Trade para VALE3
- Compra especulativa acima de R$ 65,70, visando os pontos de R$ 67,10 e R$ 69,00, com um stop loss em R$ 64,00.
- Venda de proteção (short) apenas se a ação perder R$ 64,00, visando os suportes em R$ 61,30 e R$ 59,80.
A análise técnica apresentada ao longo deste artigo foi realizada utilizando a ferramenta Scanner -, que fornece aos investidores uma visão detalhada do comportamento dos ativos e a capacidade de monitorar sinais de reversão e tendências no mercado. Esta capacidade de análise auxiliar os investidores a tomar decisões mais fundamentadas e menos dependentes da intuição.
Aviso ao Investidor! Esta análise técnica tem caráter informativo e educacional, baseada em dados da ferramenta Scanner -. Não constitui uma recomendação para compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos e decisões devem ser tomadas com diligência e, se necessário, com o suporte de profissionais financeiros qualificados. As informações aqui apresentadas não responsabilizam a – ou os autores por perda ou danos subsequentes. O desempenho anterior dos ativos não garante resultados futuros.
Fonte: br.-.com
