Oportunidades de Investimento no Mercado Atual
Os preços do mercado podem ainda estar elevados, mas existem diversas oportunidades para os investidores encontrarem valor no cenário econômico atual. Na sexta-feira, último dia de julho, as ações apresentaram oscilações e o S&P 500 estava apenas cerca de 2% abaixo de seu recorde de fechamento histórico de 7.609,78, alcançado em 2 de junho. A maioria dos estrategistas de Wall Street espera que o índice termine o ano em alta. No entanto, a volatilidade abalou o mercado, à medida que os investidores expressam preocupações em relação ao comércio de inteligência artificial.
Desempenho Das Ações
Empresas como Microsoft e Amazon tiveram altas em suas ações devido a notícias de resultados financeiros positivos, enquanto Meta e Apple enfrentaram quedas. O ETF de Semicondutores iShares está em baixa de 21% até o momento neste mês, enquanto o ETF iShares MSCI USA Momentum Factor perdeu 12% até agora. Diante dessa turbulência, os investidores têm buscado oportunidades fora do setor tecnológico e em áreas mais expostas à economia real. Apesar da instabilidade, ainda existem boas oportunidades de compra no mercado mais amplo.
Ações Baratas no S&P 500
Com o objetivo de identificar ações que sejam consideradas baratas e que apresentem potencial de valorização, a CNBC Pro analisou as ações do S&P 500 que estão negociando com um desconto de 30% em relação ao índice, apresentando um índice preço-lucro futuro de 14,8 ou inferior. O índice preço-lucro futuro do S&P 500 está em 21,26, conforme dados da quinta-feira à tarde. As ações identificadas têm potencial de valorização de 20% ou mais em relação ao preço médio-alvo e contam com recomendações de compra por pelo menos 55% dos analistas que as cobrem, segundo a FactSet.
Devon Energy
A ação mais barata da lista é a Devon Energy, que apresenta um índice preço-lucro futuro de 9. A produtora de petróleo e gás possui um potencial de alta de 36% em relação ao preço médio-alvo, de acordo com a FactSet. Aproximadamente 76% dos analistas que acompanham a ação a classificam como compra. Em maio, a Devon Energy finalizou sua fusão de US$ 58 bilhões com a Coterra Energy. Em junho, a empresa divulgou uma perspectiva atualizada para o ano, incluindo uma expectativa de produção média de 1,380 milhão de barris de petróleo equivalente por dia, com volumes de petróleo de 500.000 barris por dia. O CEO Clay Gaspar também destacou que a empresa está revisando seu portfólio. "A otimização do nosso portfólio permanece uma prioridade, e uma revisão completa de nossos critérios estratégicos e financeiros está em andamento", afirmou em um comunicado à imprensa. "Estamos confiantes em nossa capacidade de traduzir o poder dessa combinação em um crescimento durável de fluxo de caixa livre e em melhores retornos aos acionistas." De acordo com um relatório do Bloomberg News na semana passada, a Devon está considerando uma possível venda de seus ativos em Eagle Ford e Powder River. As ações da Devon estão em alta de aproximadamente 22% desde o início do ano.
Carnival
Outra empresa que ficou entre as selecionadas é a Carnival, a operadora de cruzeiros, que apresenta um potencial de alta de cerca de 25% em relação ao preço médio-alvo, segundo a FactSet. Aproximadamente 69% dos analistas que acompanham as ações da Carnival atribuem a elas uma classificação de compra. Em junho, a Carnival anunciou resultados mistos; embora tenha superado as expectativas em relação aos lucros ajustados por ação, sua receita ficou abaixo do esperado. "Nossa posição de reservas para a segunda metade de 2026 é maior do que a do ano passado, em preços historicamente altos (em moeda constante), apesar de navegar por um período prolongado de volatilidade geopolítica extrema que impactou principalmente as tendências de reservas para nossos embarques na Europa, particularmente na região do Mediterrâneo, que estava mais próxima do conflito no Oriente Médio", disse o CEO Josh Weinstein na divulgação dos resultados. As ações da Carnival perderam mais de 9% este ano.
Micron Technology
Alguns nomes do setor tecnológico também figuram na lista, como a Micron Technology, que enfrentou períodos de volatilidade ao longo do ano. As ações da empresa, que apresentaram uma queda significativa desde os altos alcançados em junho, estavam em baixa de quase 4% na sexta-feira. No entanto, na quinta-feira, as ações tiveram um salto de 18%. Em junho, a Micron reportou um aumento de quatro vezes em sua receita no terceiro trimestre fiscal, superando as expectativas de Wall Street, e os lucros também excederam as estimativas. A Micron apresenta um potencial de alta de 79% em relação ao preço médio-alvo, e 76% dos analistas que cobrem as ações a classificam como compra. As ações acumularam uma valorização de 194% no ano até o momento.
Walt Disney
Por último, a Walt Disney viu suas ações caírem quase 16% até agora neste ano. O conglomerado de mídia e entretenimento está programado para divulgar seus últimos resultados trimestrais na próxima quarta-feira. Sarat Sethi, um gestor de portfólio na Douglas C. Lane & Associates, está entre os que enxergam valor nas ações da Disney. Ele espera que os lucros apresentem crescimento de dois dígitos. "Temos um novo CEO, então a sucessão não é mais uma grande questão. O streaming é, na verdade, lucrativo", disse ele em uma entrevista no início deste mês ao programa "The Exchange" da CNBC. "As experiências nos parques estão indo muito bem. Além disso, analisando o fluxo de caixa, as recompensas aos acionistas — é uma verdadeira história que precisa ser comprovada." As ações da Disney possuem um potencial de valorização de 32% em relação ao preço médio-alvo, e 73% dos analistas que as acompanham atuam na recomendação de compra, segundo a FactSet.
Fonte: www.cnbc.com
