Perspectivas do Mercado Financeiro em Meio ao Conflito no Oriente Médio
Na manhã de terça-feira, Jim Cramer explicou as estratégias que o Investing Club está adotando para manter um equilíbrio delicado durante as oscilações no mercado de ações decorrentes da guerra no Irã. "Aqueles que optam por se afastar em momentos como este nunca conseguem voltar", enfatizou Jim durante a reunião matinal, enquanto Wall Street sofreu uma forte venda devido ao conflito no Oriente Médio, após um dia de negociação surpreendentemente calmo na segunda-feira. Os preços do petróleo dispararam na terça-feira, impulsionados por temores de interrupção no fornecimento, refletindo-se nos mercados de ações.
Otimismo e Cautela
Apesar do cenário do dia, Jim ressaltou que, se houver relatos de "menos drones" no céu, o mercado provavelmente reagirá positivamente. "Não queremos perder uma recuperação como essa. Lembre-se, somos otimistas", disse ele. Ao mesmo tempo, Jim mencionou que não está sendo excessivamente agressivo na alocação de capital, pois a situação no Irã é volátil e o mercado ainda não está próximo de ser considerado sobrecomprado, segundo o S & P Short Range Oscillator da noite de segunda-feira. Este tem sido o indicador de momentum preferido de Jim por décadas, e quando ele indica que o mercado está sobrecomprado, nossa disposição para comprar aumenta. "Ainda não chegamos lá", afirmou.
Abordagem Tática
A abordagem atual do Investing Club é tática, focando em identificar oportunidades de compra e áreas para realizações de lucros. O objetivo é manter uma posição em caixa relativamente constante, compensando as compras com vendas. "Não estamos inserindo novo capital no momento. Isso ocorrerá quando realmente estivermos sobrecomprados. Estamos apenas nas bordas", afirmou Jim.
Decisões de Investimento: Entrada e Saída
Nossas ações na segunda-feira — iniciando uma posição em Cardinal Health e, posteriormente, reduzindo nossa participação na BlackRock pela metade — mostram como temos evitado reduzir nosso montante em caixa. Na terça-feira à tarde, repetimos essa estratégia, adquirindo mais ações da Cardinal Health com os recursos obtidos da venda total de nossa participação na BlackRock.
Aprofundando Inversões em Ações
Na manhã de terça-feira, também compramos ações adicionais da Alphabet, empresa controladora do Google, aprofundando a posição que iniciamos no final de dezembro, quando as ações eram negociadas em torno de US$ 313. Com o preço das ações da Alphabet abaixo de US$ 300 durante nosso alerta de negociação, aproveitamos a oportunidade para reduzir nosso custo médio de aquisição. Esta foi a quarta vez neste ano que adquirimos ações da Alphabet. Temos mantido as compras em valores menores para momentos como o que vivemos na terça-feira. Esta é a nossa abordagem consolidada para a construção de posições, dada a natureza imprevisível do mercado no curto prazo.
Olhando para o Futuro da Alphabet
Com a nossa tese sobre a liderança em inteligência artificial da Alphabet ainda intacta, consideramos as quedas nas ações como oportunidades. Jim recordou que, em seus dias de hedge fund, teria sido agressivo na compra de muitas ações de uma nova empresa desde o início, e depois "simplesmente se desfazer se não funcionasse." Ele enfatizou: "Não é isso que tentamos fazer [com o Clube]. O que buscamos é construir posições sólidas a preços excelentes, e isso tem funcionado repetidamente."
Atualização de Ações Promissoras
Outra movimentação realizada nas últimas duas sessões foi a atualização da classificação das ações da Nvidia, retornando à nossa avaliação de compra equivalente à nota 1. As ações da empresa estiveram basicamente em modo de consolidação desde o final do verão, apesar das evidências crescentes de que os gastos em inteligência artificial estão aumentando, o que deve impulsionar os ganhos da Nvidia. Os resultados do último trimestre corroboram essa expectativa, com a empresa apresentando um desempenho excepcional e uma orientação futura ainda mais positiva.
Expectativas para a Conferência Anual da Nvidia
Além disso, buscamos essa atualização antes da conferência GTC anual da Nvidia, prevista para o final deste mês, onde a fabricante de chips de inteligência artificial deverá anunciar uma série de avanços em produtos e parcerias.
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, os participantes recebem alertas de negociação antes que Jim faça qualquer movimentação. Ele espera 45 minutos após enviar um alerta antes de comprar ou vender ações no portfólio de seu fundo. Se Jim discutir uma ação na CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta antes de prosseguir com a negociação.
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Fonte: www.cnbc.com
