A Situação do Mercado em Perspectiva
O Panorama Recente do Mercado de Ações
Nas últimas semanas, houve uma mudança significativa em relação ao desempenho do mercado de ações. Na última reunião mensal, realizada na sexta-feira, 27 de março, o mercado ainda enfrentava os impactos da guerra no Irã. Na segunda-feira seguinte, as dificuldades persistiram, levando o S&P 500 e o Nasdaq a fecharem a sessão do dia 30 de março nos níveis mais baixos desde o início dos conflitos no final de fevereiro. Desde então, ambos os índices passaram por um impressionante processo de recuperação, acumulando ganhos de 10,7% para o S&P 500 e 15,5% para o Nasdaq até o fechamento da quarta-feira, estabelecendo recordes históricos de fechamento para ambos os índices. O Nasdaq, em especial, registrou uma sequência de 11 sessões consecutivas de alta, sua maior série de ganhos desde novembro de 2021, enquanto o S&P 500 obteve ganhos em 10 das últimas 11 sessões. Este aumento no mercado é sustentado por expectativas de uma resolução para o conflito no Oriente Médio, além de uma queda significativa nos preços do petróleo nos Estados Unidos, que recuaram cerca de 18% em relação ao pico de quase $113 por barril, registrado em 6 de abril.
Reflexão sobre as Recomendações de Investimento
O impressionante rali do mercado destacou o que Jim Cramer tem enfatizado por mais de um mês e reafirmou durante a reunião de março: não entre em pânico e evite sair do mercado de ações, mesmo quando isso pareça ser a solução mais fácil diante de um cenário difícil. Embora não sejamos especialistas em cronometrar o mercado, vale ressaltar que esse conselho foi dado um dia antes de os estoques atingirem o fundo de guerra em 30 de março.
Desempenho das Principais Ações
Os Quatro Principais Desempenhos
Broadcom – Alta de 35,2%
Realizamos duas vendas das ações dessa fabricante de chips nesta semana, garantindo lucros após a forte alta do ativo. Reduzimos nossa posição na segunda e na quarta-feira. As últimas valorização ocorreram após o anúncio de um contrato de vários anos com a Meta Platforms, divulgado após o fechamento de terça-feira.Corning – Alta de 30,9%
As ações que apoiam o crescimento da infraestrutura de IA têm apresentado grande desempenho. A Corning produz as fibras ópticas utilizadas em data centers, que estão enfrentando uma demanda intensa à medida que grandes empresas investem centenas de bilhões de dólares nesses complexos que consomem muita energia. Em sua coluna de domingo, Jim descreveu as ações da Corning como parte dos "componentes internos dos data centers que não conhecem limites."Meta Platforms – Alta de 25,2%
Além do impacto positivo da notícia da Broadcom, a Meta também anunciou um acordo ampliado de infraestrutura de IA com a CoreWeave, avaliado em $21 bilhões na semana passada. Adicionalmente, a empresa-mãe do Facebook e Instagram apresentou um novo modelo de IA, denominado Muse Spark, quase ao mesmo tempo. Esperamos que o Muse Spark ajude a justificar os enormes investimentos da Meta em IA.- Amazon – Alta de 23,7%
A valorização das ações da Amazon elevou sua participação na carteira para mais de 5%, superando o limite ideal preconizado. Conforme Jim mencionou na terça-feira, estamos considerando diminuir nossa posição como uma medida de ajuste. As ações da Amazon subiram quase 4% naquele dia, após o anúncio da aquisição da Globalstar e do fortalecimento de sua iniciativa de internet via satélite LEO.
Os Quatro Piores Desempenhos
Nike – Queda de 11,3%
Um relatório de resultados abaixo das expectativas no final de março prejudicou o desempenho desta varejista. As projeções futuras também desapontaram os investidores. Essa situação mostrou que ainda estamos longe de ver uma recuperação significativa na Nike. Contudo, não foram apenas más notícias; a empresa recebeu um voto de confiança, uma vez que o CEO Elliott Hill e o diretor Tim Cook compraram cada um, aproximadamente, $1 milhão em ações da companhia na última semana.Salesforce – Queda de 4%
As ações sofreram queda junto com o restante do setor de software. Os investidores estão apreensivos sobre como a IA generativa afetará o modelo de negócios baseado em serviços da Salesforce. "Se você está no setor de software, está sendo tratado como se estivesse pronto para o embalsamamento," comentou Jim na semana passada. "Se você está no setor de hardware e IA, está a caminho do panteão da grandeza." Ele mencionou os ganhos nos fabricantes de chips e outras empresas que sustentam a construção de data centers e a infraestrutura de IA.Johnson & Johnson – Queda de 1,6%
Iniciamos uma posição na Johnson & Johnson no início de abril, substituindo a rival farmacêutica Bristol Myers. Embora as ações da Johnson & Johnson tenham falhado em apresentar desempenho positivo recentemente, o Clube aprecia a contínua transformação do portfólio da farmacêutica e seu robusto pipeline de produtos. A decisão foi validada na terça-feira, quando a administração anunciou um trimestre com desempenho além das expectativas.- Costco – Queda de 1,2%
Após um impressionante desempenho no início do ano, as ações da Costco apresentaram queda. Essa diminuição deve-se mais a uma realização de lucros do que a fatores fundamentais. Afinal, a varejista atacadista reportou mais um mês de vendas impressionantes na semana passada. Continuamos a ter uma apreciação pela Costco, especialmente em um ambiente com preços elevados de combustíveis, que tende a atrair ainda mais compradores em busca de boas ofertas.
Informações sobre o Clube de Investimento
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá alertas de negociação antes do Jim realizar uma transação. Ele aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação na carteira de seu fundo fiduciário. Se Jim mencionou uma ação na CNBC, ele espera 72 horas após o envio do alerta antes de executar a transação.
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Fonte: www.cnbc.com
