Movimentação no Mercado de Futuros
Traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em Nova York, EUA, no dia 18 de março de 2026.
Brendan McDermid | Reuters
Atividade Inusitada nos Futuros
Na manhã de segunda-feira, os futuros do S&P 500 e do petróleo apresentaram uma atividade atípica, logo antes de uma postagem impactante nas redes sociais do então presidente Donald Trump. Por volta das 6h50 em Nova York, as negociações de futuros e-Mini do S&P 500 na CME registraram um aumento brusco e isolado no volume, quebrando um panorama pré-mercado de baixa atividade. Com a liquidez escassa, característica das primeiras horas de negociação, esse repentino aumento se destacou como um dos maiores momentos de volume da sessão até aquele instante.
Padrão Semelhante no Mercado de Petróleo
Um padrão análogo foi observado nos mercados de petróleo. Os futuros de maio do West Texas Intermediate também apresentaram um aumento notável na atividade comercial em um horário semelhante, com um pico de volume interrompendo as condições de quietude que predominavam.
Anúncio de Trump e Impacto no Mercado
Cerca de 15 minutos depois, às 7h05, Trump anunciou em sua conta no Truth Social que os EUA e o Irã haviam realizado conversas e que ele estava suspendendo ataques planejados contra usinas de energia e infraestrutura do Irã. Esse anúncio provocou uma alta imediata nos ativos de risco, com os futuros do S&P 500 subindo mais de 2,5% antes do sino de abertura. Os futuros do West Texas Intermediate, por sua vez, caíram quase 6% após a divulgação da notícia.
Reação do Mercado e Especulações
O timing das oscilações de volume registradas nos mercados de ações e de petróleo chamou a atenção dos traders, especialmente devido à ausência de um catalisador óbvio no momento em que ocorreram. Os mercados futuros à manhã são geralmente menos líquidos, o que pode tornar breves explosões de compras e vendas mais notáveis do que durante as horas normais de negociação. No entanto, esses negócios levantaram suspeitas, pois quem adquiriu uma grande quantidade de futuros de ações e vendeu ou fez short nos futuros de petróleo naquele momento obteve lucro significativo apenas minutos depois.
Solicitações Não Respondidas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o CME Group não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da CNBC.
Estratégias de Negociação
Para deixar claro, estratégias algorítmicas e macroeconômicas também podem gerar fluxos rápidos entre classes de ativos sem um único catalisador identificável nas negociações matinais.
— Com a assistência de Fred Imbert da CNBC.
Fonte: www.cnbc.com
