O Desempenho Wall Street e o Papel do Federal Reserve
O Federal Reserve ofereceu um paralelo real à Wall Street nesta semana, mas o S&P 500 manteve sua sequência de vitórias semanais consecutivas. O avanço nas inovações relacionadas à guerra facilitou esse cenário. O S&P 500 subiu 1,1% na quinta-feira, enquanto os investidores ignoraram as preocupações com a política monetária que haviam gerado uma queda de 1,2% na sessão anterior. O índice Nasdaq registrou um ganho de 1,9%, compensando a perda de 1,3% do dia anterior. A assinatura de um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que visa a prorrogação do cessar-fogo e a abertura do Estreito de Ormuz, provocou uma queda nos preços do petróleo ao longo da semana, um fato que apoiou o mercado de ações. Fabricantes de chips também apresentaram uma alta significativa. A seguir, um exame mais detalhado do que impulsionou Wall Street nesta semana.
Nova Era no Federal Reserve
O que causou a grande queda no meio da semana, que quase levou o mercado ao território negativo? Em resumo, os investidores foram influenciados pela projeção dos membros do Federal Reserve sobre uma possível elevação nas taxas de juros a fim de combater a inflação persistente. Esses sinais surgiram após o banco central manter as taxas de juros inalteradas ao final de sua reunião de dois dias em junho. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde de quarta-feira, o novo presidente Kevin Warsh declarou que os oficiais estão comprometidos em atingir a meta do Fed de reduzir a inflação a 2%. Warsh simplificou a declaração da reunião de política do Fed e anunciou uma série de grupos de trabalho voltados para reestruturar a agência. As perdas do mercado se intensificaram durante a coletiva de Warsh na quarta-feira e se estenderam até o fechamento do pregão, resultando na pior performance do S&P 500 na primeira "fed day" sob um novo presidente desde 1994. No entanto, as ações se recuperaram um dia depois, terminando a semana de negociação de quatro sessões no azul. O S&P 500 subiu 0,9%, alcançando sua 11ª semana de ganhos das últimas 12. O Nasdaq apresentou um ganho de 2,4%. O mercado esteve fechado na sexta-feira em razão do feriado de Juneteenth.
Fabricação de Chips em Alta
As ações de empresas fabricantes de chips continuaram a apresentar bons resultados ao longo da semana. A Intel, que faz parte do portfólio do clube de investimentos, avançou 10,6% na quinta-feira, alcançando recordes, após o presidente Donald Trump anunciar que a Apple colaboraria com a empresa de semicondutores para desenvolver e projetar chips nos Estados Unidos. Com isso, os ganhos semanais da Intel chegaram a 7,6%. Outras grandes empresas do setor, como Nvidia e Broadcom, também se destacaram, subindo 2,9% e 4,7%, respectivamente, na quinta-feira. A Arm viu sua valorização atingir quase 5%, marcando um recorde histórico. Durante a semana, a Nvidia teve uma alta de 2,7%, a Broadcom saltou 7,7%, e a Arm terminou com uma valorização de 15,4%. O ETF de Semicondutores iShares (SOXX) cresceu quase 7,3% no mesmo período.
Jim Cramer tem demonstrado grande interesse pela Intel recentemente, e as notícias de quinta-feira apenas reforçaram sua convicção. O clube aumentou sua participação na Intel na terça-feira. A divisão de fundição da Intel, bem como sua função crucial no fornecimento de unidades centrais de processamento para data centers, são algumas das razões principais pelas quais iniciamos essa posição no início deste mês. Durante a reunião mensal de junho do clube, Jim declarou que a Intel é sua ação favorita, repetindo que “esse é o meu nome número um” durante a reunião matinal de quinta-feira, afirmando que “não é mais a Nvidia”.
Entretanto, a força dos fabricantes de chips não se refletiu de maneira tão intensa em outras grandes empresas de tecnologia. Entre as holdings do clube, Microsoft, Amazon, Meta Platforms e Alphabet enfrentaram perdas significativas na quarta-feira devido ao discurso do Fed, pois os investidores migraram para grupos de "refúgio seguro". Exceto pela Microsoft, as demais empresas conseguiram encerrar a semana em alta, mas seus ganhos semestrais são irrelevantes em comparação com a maioria dos fabricantes de chips. Meta e Amazon registraram avanços de 1,8% e 2,5%, respectivamente, enquanto a Alphabet, controladora do Google, subiu 2,3%. A Microsoft, por outro lado, foi a que mais perdeu, registrando uma redução de 2,9% ao longo da semana.
Guerra Pendente (Por Enquanto)
O otimismo relacionado à guerra entre os EUA e o Irã impulsionou as ações nas primeiras horas da semana, após Trump anunciar que os dois países haviam firmado um memorando de entendimento visando a construção de uma paz duradoura. Na sexta-feira, estavam programadas discussões de acompanhamento após ambos os lados assinaram o MOU. No entanto, essas negociações não ocorreram. O acordo concede aos EUA e ao Irã um prazo de 60 dias para formalizar um acordo de paz. O clube de investimentos ampliou sua posição na Capital One, uma vez que o banco de consumo se beneficia da queda nos preços do petróleo. O petróleo bruto dos EUA despencou quase 10% ao longo da semana, enquanto o preço médio nacional do galão de gasolina comum caiu para menos de US$ 4.
Jim mencionou que “fizemos um movimento ousado esta semana na Capital One, uma empresa que testemunhamos passar de um grande lucro a quase nada em um doloroso ciclo de idas e voltas”. Durante a reunião mensal de junho do clube, ele apresentou uma lista completa das ações no portfólio do seu Trust Beneficente. Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize qualquer operação. Ele aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio do seu Trust Beneficente. Caso Jim tenha falado sobre uma ação no CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta antes de executar a operação.
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Fonte: www.cnbc.com
