Desempenho da Bolsa de Valores
Wall Street teve um desempenho excepcional na primeira semana completa de negociações de 2026, ignorando uma série de incertezas originadas de postagens nas redes sociais do Presidente Donald Trump e de uma inesperada operação militar na Venezuela.
Indicadores do Mercado
O S&P 500 alcançou um fechamento histórico na sexta-feira, mesmo após dados de crescimento de empregos em dezembro que ficaram aquém das expectativas. O governo informou que os empregos não agrícolas aumentaram em 50 mil no último mês, número inferior à previsão de 73 mil feita por economistas, o que reforçou o argumento para cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. No acumulado da semana, o S&P 500 teve uma alta de 1,6%. O Nasdaq avançou quase 2% na semana, mas ainda não alcançou seu recorde histórico.
Eventos Relevantes
A sequência positiva do mercado ocorreu mesmo após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro no último fim de semana e de uma série de anúncios turbulentos por parte de Trump. Em uma série de postagens na Truth Social na quarta-feira, Trump manifestou a intenção de proibir grandes investidores de adquirirem casas, barrar empresas de defesa de distribuírem dividendos e realizarem recompra de ações, além de solicitar um aumento no orçamento de defesa nacional. Na quinta-feira, o presidente ordenou a compra de títulos hipotecários para buscar a diminuição das taxas de juros.
Recomendações do Especialista
Apesar de todo o cenário conturbado, Jim Cramer advertiu os investidores a não realizarem movimentos bruscos. Segundo ele, o mercado frequentemente demonstra "padrões estranhos" nas primeiras semanas do ano. "Este não é o momento de fazer apostas significativas", afirmou Cramer durante a reunião matinal de quinta-feira. Todavia, o clube fez algumas operações pequenas e ponderadas.
Movimentações do Clube de Investimentos
Na segunda-feira, foram vendidas algumas ações da BlackRock. O nome financeiro apresentou uma valorização desde o início do ano, após um desempenho fraco em 2025, permitindo que tirássemos proveito dessa força. A BlackRock, junto com os nomes do clube, Wells Fargo e Goldman Sachs, reportará os ganhos na próxima semana.
Na quinta-feira, o clube desfez sua posição na Solstice Advanced Materials. A holding Honeywell se desfez da empresa de produtos químicos especializados em 30 de outubro, resultando em uma posição mínima na Solstice, que representava apenas cerca de 0,15% do portfólio total. Embora a Solstice seja uma boa empresa, decidimos não aumentar nossa participação a esse preço e optamos por colocá-la de volta na lista de observação.
Análise de Ações
Nvidia
Apesar da boa performance do mercado, algumas ações do portfólio apresentaram resultados inferiores na semana. A Nvidia, por exemplo, teve uma queda superior a 2%, mesmo diante de várias desenvolvimentos positivos. Na segunda-feira à noite, o CEO Jensen Huang fez declarações otimistas sobre as parcerias da fabricante de chips durante a Consumer Electronics Show. No dia seguinte, a CFO Colette Kress afirmou que a orientação de vendas para 2025 e 2026, estipulada em 500 bilhões de dólares, "definitivamente aumentou." Além disso, na quinta-feira, foi noticiado que a China permitirá a importação dos chips H200 da Nvidia. Contudo, nenhum desses fatores foi suficiente para que as ações da empresa apresentassem valorização durante a semana.
Orientamos investidores já posicionados na Nvidia a não aproveitarem a queda. Embora haja crescimento em vista, especialmente com a reabertura do mercado chinês, não identificamos catalisadores de curto prazo que nos levem a acreditar em uma valorização iminente das ações da empresa. Para aqueles sem posição, pode ser um bom momento para iniciar um investimento.
CrowdStrike
A Nvidia não foi a única ação que apresentou reação surpreendente às notícias da companhia. A CrowdStrike caiu mais de 3% na quinta-feira após a administração anunciar a intenção de adquirir a startup de gestão de identidade SGNL em um acordo que soma 740 milhões de dólares. O clube considerou a aquisição como uma vitória, mas a rotação mais ampla das ações tecnológicas acabou pesando sobre os papéis da empresa. A aquisição confere à CrowdStrike uma base mais sólida na segurança de identidade, um dos segmentos que mais cresce no setor. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, declarou à CNBC que o acordo representa uma "oportunidade massiva para nós perturbarmos o mercado de identidade." Apesar da queda na quinta-feira, as ações da CrowdStrike ainda apresentaram uma alta de quase 3,8% ao longo da semana.
Informações do Clube de Investimentos
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize qualquer transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta antes de comprar ou vender ações do portfólio da sua entidade beneficente. Caso Jim tenha comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta antes de executar a transação.
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Fonte: www.cnbc.com
